ZaK позволяет вам контролировать ваши денежные потоки. Каждый раз, когда вы совершаете денежный поток (снятие или внесение), вы можете зарегистрировать его, чтобы поддерживать вашу бухгалтерию в актуальном состоянии. Каждый день вы можете закрывать кассу, чтобы контролировать каждое движение средств.
↳ Ссылка: ZaK > Оплаты > Закрытия
Закрытие кассовых смен
С помощью ZaK вы можете учитывать все ваши денежные потоки. В частности, каждый раз, когда вы делаете выемку наличных из кассы, вы можете записать и сохранить это. Каждое зарегистрированное движение содержит следующие данные:
- Начальный баланс: Это начальный остаток наличности, открытие после предыдущего закрытия, который доступен в кассе после последнего закрытия и до начала движения.
- Остаток наличности: Это сумма, которая осталась в кассе после последнего закрытия. Включает в себя наличные платежи, зарегистрированные недавно (после последнего закрытия). Также содержит любые наличные взносы, зарегистрированные вручную в Денежном потоке.
☞ Документация: ZaK - Платежи
☞ Документация: ZaK - Денежные потоки
- Ожидаемая сумма: Это сумма начального баланса + Баланс наличных. По сути, это то, что я ожидаю увидеть в кассе.
- Фактическая сумма: Это то, что на самом деле находится в кассе.
- Разница: Между ожидаемой суммой и суммой, фактически находящейся в кассе. Может быть обоснована поясняющей текстовой заметкой.
- Снятая сумма: Наличные, которые вы хотите изъять из кассы при закрытии.
- Новый баланс: Это новое открытие. Текущая доступная сумма за вычетом снятой суммы (Фактическая сумма - Снято). Это будет начальная сумма (Начальный баланс) следующего закрытия.
За каждое закрытие ZaK оценивает, что вы должны найти в кассе (Ожидаемая сумма), но просит вас ввести сумму, которая на самом деле присутствует, что вы снимаете и, возможно, заметку.
Для каждого закрытия кассы вы можете найти соответствующий отчет со всеми доступными данными и примечаниями.
Ежедневное закрытие
Ежедневное закрытие объединяет набор закрытий кассовых аппаратов. В ежедневном закрытии регистрируются: общий доход, управляемый с момента последнего закрытия кассы, общий доход, собранный наличными с момента последнего закрытия кассы и начальный баланспоследнего закрытия кассы.
- Баланс: Общий доход, поступивший с момента последнего ежедневного закрытия.
- Наличные: доход наличными, поступивший с момента последнего ежедневного закрытия.
- Вступление: Последний баланс последнего закрытия Кассы Текущий остаток в кассе.
Когда создается новое ежедневное закрытие, открытые кассовые операции исчезают из окна закрытия и появятся в записи ежедневного закрытия.