Το Zak σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε τις ταμειακές σας ροές. Κάθε φορά που πραγματοποιείτε ταμειακές ροές (ανάληψη ή κατάθεση) μπορείτε να τις καταχωρίσετε για να ενημερώνετε τον λογαριασμό σας. Κάθε μέρα μπορείτε να κλείσετε το ταμείο ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε κάθε κίνηση.
↳ Σύνδεσμος: Zak > Πληρωμές > Κλεισίματα
Κλείσιμο ταμειακών ροών
Με το Zak μπορείτε να καταγράψετε όλες τις ταμειακές σας ροές. Συγκεκριμένα, κάθε φορά που πραγματοποιείτε ανάληψη μετρητών από το ταμείο σας, μπορείτε να την καταγράψετε και να την αποθηκεύσετε. Κάθε καταγεγραμμένη κίνηση περιέχει τα ακόλουθα δεδομένα:
- Υπόλοιπο ανοίγματος: Είναι το αρχικό υπόλοιπο μετρητών, το άνοιγμα του προηγούμενου κλεισίματος, το οποίο είναι διαθέσιμο στο ταμείο μετά το τελευταίο κλείσιμο και πριν από την επόμενη κίνηση.
- Υπόλοιπο μετρητών: Είναι το ποσό που τελικά ήρθε σε μετρητά μετά το τελευταίο κλείσιμο. Περιλαμβάνει πληρωμές σε μετρητά που καταγράφηκαν τελευταία (μετά το τελευταίο κλείσιμο). Περιέχει επίσης καταθέσεις μετρητών που έχουν εγγραφεί χειροκίνητα στην Ταμειακή Ροή.
- Αναμενόμενο ποσό: Αυτό είναι το άθροισμα του Υπολοίπου ανοίγματος + Υπολοίπου μετρητών. Βασικά αυτό που περιμένουμε είναι στο ταμείο σας.
- Πραγματικό ποσό: Αυτό που είναι πραγματικά στο ταμείο σας.
- Διαφορά: Μεταξύ του αναμενόμενου ποσού και του ποσού που είναι πραγματικά στο ταμείο σας. Μπορεί να δικαιολογηθεί με επεξηγηματική σημείωση κειμένου.
- Αναληφθέν ποσό: Τα μετρητά που θέλετε να κάνετε ανάληψη από το ταμείο κατά το κλείσιμο.
-
Νέο Υπόλοιπο: Είναι το νέο άνοιγμα. Το τρέχον ποσό που είναι πραγματικά διαθέσιμο μείον το αναληφθέν ποσό (Πραγματικό ποσό - Αναληφθέν). Θα είναι το αρχικό ποσό (Υπόλοιπο ανοίγματος) του επόμενου κλεισίματος.
Για κάθε κλείσιμο, το Zak εκτιμά τι πρέπει να βρείτε στο ταμείο σας (Αναμενόμενο ποσό) αλλά σας ζητά να εισάγετε το ποσό που διαθέτετε σε μετρητά, τι κάνατε ανάληψη και τελικά μία σημείωση.
Για κάθε κλείσιμο ταμειακών ροών μπορείτε να βρείτε την αντίστοιχη αναφορά με όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και σημειώσεις.
Καθημερινό κλείσιμο
- Υπόλοιπο: Συνολικά έσοδα που εισήχθησαν από το τελευταίο καθημερινό κλείσιμο.
- Μετρητά: Εισόδημα μετρητών που καταχωρήθηκε από το τελευταίο καθημερινό κλείσιμο.
- Άνοιγμα: Τελευταίο υπόλοιπο του τελευταίου κλεισίματος ταμειακών ροών. Το τρέχον υπόλοιπο στο ταμείο σας.
Όταν δημιουργείται ένα νέο καθημερινό κλείσιμο, οι ανοιχτές κινήσεις μετρητών εξαφανίζονται από το παράθυρο κλεισίματος και θα εμφανιστούν στο αρχείο ημερήσιου κλεισίματος.